市场昨日全天震荡分化,沪指低开低走续创阶段新低,创业板指探底回升。总体上个股跌多涨少,全市场超3000只个股下跌。沪深两市成交额5186亿,较上个交易日缩量240亿。板块方面,细胞免疫治疗、民营医院、旅游、多元金融等板块涨幅居前,网约车、汽车整车、煤炭、银行等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌1.06%,深成指跌0.83%,创业板指涨0.06%。
在今天的券商晨会上,中信建投指出,上半年军工板块整体承压,新域新质增长动能初显;中信证券表示,大缸径发动机是发动机行业的“新质生产力”;华泰证券指出,静待地产业库存底与盈利底,看好具备核心资源且经营稳健的房企。
中信建投:上半年军工板块整体承压,新域新质增长动能初显
中信建投指出,24H1军工板块整体承压,新域新质增长动能初显。军工板块中报营收下降,盈利能力持续下滑。2024H1国防军工板块整体实现营业收入2994.00亿元,同比下滑1.32%;实现归母净利润178.01亿元,同比下降24.61%。总体来看,2024H1国防军工公司仍然呈现结构性特点,船舶板块成为拉动营收增长的主要动力,除船舶外,航空、航天、信息化、地面兵装增速相较2023H1均有不同程度的明显回落,中上游产业链也在加速探底过程中。
中信证券:大缸径发动机是发动机行业的“新质生产力”
中信证券表示,发动机的大缸径化、大马力化是超额利润的核心来源,也是产业升级的关键。大缸径发动机特指缸径超过150mm的大型发动机,主要用于发电和船舶,是发动机行业蓄势待发的“新质生产力”。大缸径发动机单价高达百万元至千万元;预计2026年全球大缸径市场空间15万台,对应2022-2026年CAGR为9%。当前全球大缸径发动机市场由海外寡头垄断,且格局稳定。中信证券认为,中国企业有望厚积薄发、紧握机会——向内开启国产化替代,向外开拓海外市场,最终实现发动机产业升级、在高端发动机市场上攫取全球份额。此外,大缸径发动机为壁垒清晰、需求稳定的盈利源,有望为中国龙头厚增盈利弹性。
华泰证券:静待地产业库存底与盈利底 看好具备核心资源且经营稳健的房企
华泰证券指出,延续此前分析框架,从业绩、销售、扩张、融资四个维度梳理A/H重点上市房企2024中报表现。房地产行业尚未走出转型阵痛期,去库存仍在进行中,在保去化与保利润的天平面前,头部房企盈利能力也正在经受考验。但在循序渐进的政策支持下,房企自身努力转型背景下,市场信心或将逐渐恢复,而行业也终会逐步抵达新的平衡。在这一过程中,更看好具备核心资源并且运营稳健的房企与物管公司。
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