国电电力(600795)财务分析_九方智投

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600795.SH

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报告期	2024三季报	2024半年报	2024一季报	2023年报	2023三季报	2023半年报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022半年报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021半年报	2021一季报	2020年报	2020三季报	2020半年报

每股指标
每股收益EPS-基本	0.5150	0.3770	0.1000	0.3140	0.3150	0.1660	0.0530	0.1540	0.2790	0.1280	0.0580	-0.1030	0.1030	0.1610	0.1150	0.2180	0.1940	0.0320
每股收益EPS-稀释	0.5150	0.3770	0.1000	0.3140	0.3150	0.1660	0.0530	0.1540	0.2790	0.1280	0.0580	-0.1030	0.1030	0.1610	0.1150	0.2180	0.1940	0.0320
每股收益EPS-扣除/基本	- -	0.1220	- -	0.2730	- -	0.1510	- -	0.1380	- -	0.1160	- -	-0.2310	- -	0.1160	- -	-0.0290	- -	-0.0900
每股收益EPS-扣除/稀释	- -	0.1220	- -	0.2730	- -	0.1510	- -	0.1380	- -	0.1170	- -	-0.2370	- -	0.1160	- -	-0.0290	- -	-0.0900
每股净资产BPS	3.2187	3.0627	2.8518	2.7340	2.7848	2.6121	2.5894	2.5322	2.6166	2.5743	2.4988	2.4630	2.5930	2.5612	2.6327	3.3867	2.6006	2.5808
每股营业总收入	7.5053	4.8122	2.5542	10.1482	7.7211	4.9725	2.5574	10.9149	8.2207	5.1110	2.6231	9.4437	6.7089	3.8649	1.9869	7.3434	5.3156	2.6757
每股营业收入	7.5053	4.8122	2.5542	10.1482	7.7211	4.9725	2.5574	10.9149	8.2207	5.1110	2.6231	9.4437	6.7089	3.8649	1.9869	7.3434	5.3156	2.6757
每股资本公积金	0.0500	0.0491	0.0573	0.0550	0.0328	0.0305	0.0305	0.0383	- -	0.0755	0.0745	0.0781	0.0329	0.3078	0.3078	0.9836	0.3131	0.3133
每股未分配利润	1.7082	1.5695	1.3551	1.2550	1.3152	1.1702	1.1544	1.1042	1.2663	1.1257	1.0446	0.9948	1.1810	1.1280	1.1290	1.2105	1.0603	0.9817
每股现金流量净额	-0.0588	-0.0916	0.1431	0.0367	0.2658	0.4211	0.2920	0.2531	0.5541	0.4204	0.1618	0.0421	0.2821	0.1367	0.0638	-0.0614	-0.0406	-0.0740
每股EBITDA	- -	1.3630	- -	2.2951	- -	1.1125	- -	2.0159	- -	1.0842	- -	1.3543	- -	0.9774	- -	2.1151	- -	0.8952
盈利能力
净资产收益率ROE(平均)	17.31%	12.99%	3.58%	11.94%	11.86%	6.44%	2.07%	6.33%	11.13%	5.19%	2.39%	-3.14%	3.46%	5.15%	3.62%	7.41%	7.62%	1.34%
净资产收益率ROE(加权)	17.26%	12.85%	3.59%	11.83%	11.80%	6.31%	2.08%	6.07%	10.76%	5.10%	2.35%	-3.10%	2.79%	4.35%	3.12%	6.30%	5.72%	1.21%
净资产收益率ROE(摊薄)	16.01%	12.29%	3.51%	11.50%	11.32%	6.34%	2.05%	6.25%	10.80%	5.08%	2.37%	-3.95%	4.23%	5.97%	4.14%	6.54%	7.61%	1.35%
总资产报酬率ROA	4.70%	3.31%	1.29%	5.15%	4.39%	2.57%	1.17%	4.39%	4.64%	2.58%	1.41%	1.67%	2.85%	2.75%	1.82%	5.83%	5.18%	2.55%
总资产净利率	3.09%	2.21%	0.75%	2.74%	2.53%	1.38%	0.55%	1.68%	2.58%	1.25%	0.70%	-0.82%	0.89%	1.35%	1.04%	2.65%	2.47%	0.94%
销售净利率	10.82%	11.90%	7.59%	6.61%	7.85%	6.58%	5.09%	3.51%	7.06%	5.54%	5.97%	-1.94%	2.90%	6.62%	9.90%	7.04%	8.61%	6.52%
销售毛利率	14.78%	14.62%	13.34%	14.62%	15.09%	13.95%	13.24%	13.39%	13.18%	12.66%	13.43%	7.33%	10.96%	14.73%	17.38%	19.99%	21.23%	22.80%
资本结构
资产负债率	72.73%	72.87%	73.47%	73.92%	73.02%	73.48%	73.35%	73.39%	71.65%	72.26%	71.62%	72.03%	69.94%	65.33%	64.87%	65.23%	66.73%	67.31%
长期负债/总资产	0.46	0.44	0.45	0.43	0.43	0.43	0.45	0.44	0.42	0.42	0.40	0.41	0.40	0.40	0.38	0.37	0.46	0.43
权益乘数	3.67	3.69	3.77	3.83	3.71	3.77	3.75	3.76	3.53	3.61	3.52	3.58	3.33	2.88	2.85	2.88	3.01	3.06
固定资产比重	- -	76.84%	- -	77.07%	- -	74.94%	- -	76.33%	- -	76.61%	- -	78.02%	- -	76.29%	- -	72.19%	- -	77.94%
经营活动净现金/总资产	7.72	4.66	1.55	9.30	6.43	3.25	1.81	9.10	9.62	5.17	1.99	6.06	5.26	3.35	2.24	10.54	7.29	3.72
偿债能力
流动比率	0.51	0.48	0.46	0.41	0.48	0.51	0.55	0.50	0.54	0.50	0.44	0.42	0.46	0.49	0.44	0.41	0.55	0.46
速动比率	0.47	0.44	0.43	0.38	0.44	0.46	0.51	0.45	0.50	0.45	0.40	0.36	0.42	0.45	0.41	0.38	0.50	0.40
保守速动比率	0.33	0.32	0.35	0.30	0.35	0.38	0.40	0.36	0.40	0.37	0.29	0.27	0.35	0.37	0.33	0.28	0.42	0.34
现金比率	0.14	0.13	0.16	0.13	0.19	0.20	0.22	0.18	0.21	0.18	0.12	0.09	0.14	0.14	0.11	0.10	0.12	0.10
净债务/归属母公司的净资产	4.49	4.72	5.10	5.18	4.60	4.78	4.62	4.70	4.08	4.43	4.51	4.59	3.92	3.34	3.14	2.83	3.28	3.38
经营活动净现金/净债务	0.14	0.08	0.03	0.17	0.12	0.06	0.04	0.18	0.20	0.10	0.04	0.12	0.11	0.07	0.05	0.22	0.16	0.08
经营活动净现金/利息支出	- -	6.76	- -	6.27	- -	4.14	- -	4.94	- -	5.52	- -	3.01	- -	3.11	- -	4.82	- -	2.98
EBITDA利息保障倍数	- -	7.52	- -	6.03	- -	5.84	- -	4.71	- -	5.00	- -	3.01	- -	5.17	- -	4.75	- -	3.89
产权比率	607.91%	625.40%	676.79%	694.13%	648.19%	683.76%	671.88%	674.21%	622.30%	649.11%	644.95%	652.72%	576.83%	447.85%	431.86%	392.66%	472.76%	480.60%
营运能力
营业周期(天)	57.35	60.96	56.21	56.32	54.33	61.89	56.42	53.15	51.90	58.62	54.18	51.89	53.99	51.72	49.72	49.73	55.21	72.39
存货周转天数(天)	11.83	13.64	11.39	12.94	12.84	15.20	12.95	14.29	13.06	15.43	14.01	13.25	11.28	10.81	10.76	13.08	13.20	19.34
应收账款周转天数(天)	45.52	47.33	44.82	43.38	41.49	46.70	43.48	38.85	38.84	43.19	40.17	38.64	42.71	40.91	38.96	36.64	42.01	53.05
应付账款周转天数(天)	63.12	62.14	57.82	58.65	53.53	52.87	52.75	49.26	48.48	50.79	50.07	45.72	48.38	47.71	48.56	52.58	46.73	63.99
现金周期(天)	-5.77	-1.18	-1.61	-2.33	0.80	9.03	3.68	3.88	3.42	7.83	4.11	6.17	5.61	4.01	1.15	-2.86	8.48	8.40
存货周转率(次)	22.82	13.20	7.90	27.82	21.03	11.84	6.95	25.19	20.68	11.67	6.42	27.17	23.93	16.65	8.37	27.51	20.46	9.31
应收账款周转率(次)	5.93	3.80	2.01	8.30	6.51	3.85	2.07	9.27	6.95	4.17	2.24	9.32	6.32	4.40	2.31	9.82	6.43	3.39
流动资产周转率(次)	2.16	1.38	0.76	3.03	2.20	1.38	0.71	3.43	2.51	1.58	0.87	3.40	2.39	1.70	0.89	3.52	2.69	1.39
固定资产周转率(次)	- -	0.32	- -	0.68	- -	0.34	- -	0.74	- -	0.34	- -	0.61	- -	0.29	- -	0.51	- -	0.20
总资产周转率(次)	0.29	0.19	0.10	0.41	0.32	0.21	0.11	0.48	0.37	0.22	0.12	0.42	0.31	0.20	0.10	0.38	0.29	0.14
成长能力
营业总收入(同比增长率)	-2.79%	-3.22%	-0.13%	-7.02%	-6.08%	-2.71%	-2.50%	15.58%	22.53%	20.03%	19.83%	16.72%	14.56%	44.45%	54.66%	23.76%	21.88%	-5.25%
归属母公司净利润(同比增长率)	63.41%	127.35%	88.62%	98.80%	11.58%	26.77%	-10.46%	262.76%	157.97%	-22.51%	-50.60%	-139.81%	-49.76%	340.49%	392.80%	149.61%	26.09%	-70.72%
其他
每股现金流	2.0775	1.2253	0.4079	2.3876	1.5889	0.7887	0.4305	2.1159	2.1868	1.1961	0.4482	1.3525	1.1254	0.5889	0.3931	2.1497	1.3431	0.6850
净资产收益率(ROE）	8.77%	4.23%	3.49%	10.37%	11.22%	5.87%	2.00%	5.53%	8.67%	4.62%	1.98%	-7.54%	-1.26%	3.62%	2.01%	-0.97%	-0.56%	-3.46%
毛利率	14.78%	14.62%	13.34%	14.62%	15.09%	13.95%	13.24%	13.39%	13.18%	12.66%	13.43%	7.33%	10.96%	14.73%	17.38%	19.99%	21.23%	22.80%
销售净利率	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
期间费用率	4.84%	5.10%	4.79%	4.84%	4.77%	4.91%	5.04%	4.82%	4.83%	5.16%	5.20%	5.77%	5.87%	6.18%	6.11%	7.75%	7.73%	9.55%
资产负债率	72.73%	72.87%	73.47%	73.92%	73.02%	73.48%	73.35%	73.39%	71.65%	72.26%	71.62%	72.03%	69.94%	65.33%	64.87%	65.23%	66.73%	67.31%
扣非净利润	46.55亿	21.84亿	17.36亿	48.70亿	53.20亿	26.91亿	9.15亿	24.62亿	39.27亿	20.75亿	8.78亿	-41.66亿	-7.10亿	21.13亿	11.90亿	-5.72亿	-2.85亿	-17.61亿
净利润	144.78亿	102.17亿	34.56亿	119.72亿	108.09亿	58.37亿	23.23亿	68.28亿	103.54亿	50.51亿	27.95亿	-32.65亿	34.73亿	50.30亿	38.63亿	101.55亿	89.94亿	34.26亿
营业收入	1338.62亿	858.28亿	455.55亿	1809.99亿	1377.10亿	886.87亿	456.13亿	1946.74亿	1466.21亿	911.58亿	467.84亿	1684.34亿	1196.57亿	759.47亿	390.43亿	1443.02亿	1044.53亿	525.78亿
营业支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
归母净利润	91.91亿	67.16亿	17.85亿	56.09亿	56.24亿	29.54亿	9.46亿	28.21亿	50.41亿	23.30亿	10.57亿	-17.33亿	19.54亿	30.07亿	21.39亿	43.54亿	38.89亿	6.83亿
所有者权益(或股东权益)合计	1308.48亿	1271.71亿	1243.26亿	1194.27亿	1189.29亿	1149.43亿	1127.66亿	1104.22亿	1149.13亿	1143.97亿	1138.73亿	1113.25亿	1146.36亿	1196.35亿	1209.76亿	1392.76亿	1204.41亿	1183.98亿
商誉	8.75亿	8.75亿	8.38亿	8.38亿	11.56亿	11.56亿	11.56亿	11.56亿	13.58亿	13.58亿	13.58亿	13.58亿	13.90亿	8.27亿	8.27亿	14.05亿	9.91亿	9.91亿
经营活动产生的现金流量净额	370.53亿	218.54亿	72.75亿	425.84亿	283.39亿	140.67亿	76.78亿	377.38亿	390.04亿	213.33亿	79.94亿	241.22亿	200.73亿	115.72亿	77.24亿	422.42亿	263.93亿	134.61亿
基本每股收益(元/股)	0.5150	0.3770	0.1000	0.3140	0.3150	0.1660	0.0530	0.1540	0.2790	0.1280	0.0580	-0.1030	0.1030	0.1610	0.1150	0.2180	0.1940	0.0320

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