长源电力(000966)财务分析_九方智投

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报告期	2024三季报	2024半年报	2024一季报	2023年报	2023三季报	2023半年报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022半年报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021半年报	2021一季报	2020年报	2020三季报	2020半年报

每股指标
每股收益EPS-基本	0.3303	0.1629	0.0910	0.1270	0.2336	0.1385	0.0806	0.0447	0.0951	0.0382	0.0298	-0.0099	0.1101	0.1013	0.0659	0.3928	0.3438	0.0969
每股收益EPS-稀释	0.3303	0.1629	0.0910	0.1270	0.2336	0.1385	0.0806	0.0447	0.0951	0.0382	0.0298	-0.0099	0.1101	0.1013	0.0659	0.3928	0.3438	0.0969
每股收益EPS-扣除/基本	- -	0.1593	- -	0.1245	- -	0.1355	- -	0.0186	- -	0.0349	- -	-0.1092	- -	0.0879	- -	0.1832	- -	0.1125
每股收益EPS-扣除/稀释	- -	0.1593	- -	0.1245	- -	0.1355	- -	0.0186	- -	0.0349	- -	-0.1092	- -	0.0879	- -	0.1832	- -	0.1125
每股净资产BPS	3.9413	3.7655	3.7218	3.6208	3.7470	3.6365	3.5812	3.4898	3.5095	3.4800	3.4735	3.4363	3.3507	3.3754	3.8546	8.4721	3.8156	3.7246
每股营业总收入	4.7035	2.8903	1.5364	5.2584	3.8823	2.5174	1.4270	5.3329	3.9913	2.3252	1.3346	4.4243	3.5083	2.3256	2.7612	9.0893	6.3957	3.8876
每股营业收入	4.7035	2.8903	1.5364	5.2584	3.8823	2.5174	1.4270	5.3329	3.9913	2.3252	1.3346	4.4243	3.5083	2.3256	2.7612	9.0893	6.3957	3.8876
每股资本公积金	1.1810	1.1812	1.1810	1.1810	1.1810	1.1808	1.1808	1.1808	1.1808	1.1808	1.1808	1.1808	0.8925	0.8951	0.8583	4.1882	0.8585	0.8585
每股未分配利润	1.6356	1.4682	1.4352	1.3442	1.4520	1.3569	1.3130	1.2324	1.2480	1.2185	1.2158	1.1494	1.3648	1.3846	1.7764	3.0727	1.5894	1.5098
每股现金流量净额	-0.0570	-0.1360	-0.1119	0.1171	-0.0070	0.0079	-0.0131	-0.2897	-0.3001	-0.2507	-0.3479	0.3341	0.0319	-0.0117	0.1376	-0.1184	0.0321	-0.0451
每股EBITDA	- -	0.6206	- -	0.8574	- -	0.4648	- -	0.6077	- -	0.3129	- -	0.4973	- -	0.4242	- -	2.3646	- -	0.9353
盈利能力
净资产收益率ROE(平均)	8.74%	4.41%	2.48%	3.57%	6.45%	3.89%	2.28%	1.29%	2.72%	1.02%	0.84%	-0.27%	3.13%	2.87%	2.46%	14.77%	20.87%	5.95%
净资产收益率ROE(加权)	8.73%	4.40%	2.48%	3.57%	6.45%	3.88%	2.28%	1.29%	2.72%	1.02%	0.83%	-0.29%	3.27%	2.85%	1.74%	8.51%	10.59%	2.75%
净资产收益率ROE(摊薄)	8.38%	4.33%	2.44%	3.51%	6.23%	3.81%	2.25%	1.28%	2.69%	1.02%	0.84%	-0.27%	3.29%	3.00%	3.93%	10.67%	20.73%	5.98%
总资产报酬率ROA	4.20%	2.26%	1.31%	2.71%	3.47%	2.17%	1.30%	2.17%	2.67%	1.40%	0.99%	1.30%	2.98%	2.58%	2.32%	9.48%	15.40%	4.46%
总资产净利率	2.42%	1.19%	0.69%	1.08%	2.04%	1.24%	0.72%	0.44%	1.05%	0.41%	0.36%	-0.15%	1.33%	1.25%	1.13%	6.59%	8.99%	2.56%
销售净利率	7.17%	5.71%	6.08%	2.55%	6.31%	5.81%	5.77%	0.81%	2.36%	1.51%	2.21%	-0.27%	3.12%	4.38%	5.60%	9.93%	12.39%	5.79%
销售毛利率	13.55%	12.17%	12.65%	8.65%	12.10%	11.74%	11.67%	4.84%	7.02%	6.18%	7.12%	1.33%	6.09%	10.23%	12.86%	13.49%	17.15%	14.89%
资本结构
资产负债率	71.40%	72.06%	71.60%	72.62%	69.67%	69.87%	68.22%	68.04%	61.96%	59.02%	56.25%	59.15%	59.42%	58.40%	53.20%	53.96%	54.40%	55.27%
长期负债/总资产	0.47	0.46	0.43	0.41	0.41	0.42	0.38	0.33	0.31	0.25	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.18
权益乘数	3.50	3.58	3.52	3.65	3.30	3.32	3.15	3.13	2.63	2.44	2.29	2.45	2.46	2.40	2.14	2.17	2.19	2.24
固定资产比重	- -	74.00%	- -	72.93%	- -	71.30%	- -	71.83%	- -	70.99%	- -	67.01%	- -	73.22%	- -	75.34%	- -	68.15%
经营活动净现金/总资产	8.75	5.13	2.60	6.24	4.41	0.54	1.38	2.19	3.58	1.55	1.70	2.81	2.10	1.95	2.49	7.68	11.89	-5.07
偿债能力
流动比率	0.44	0.42	0.35	0.38	0.39	0.42	0.39	0.37	0.54	0.41	0.41	0.46	0.30	0.33	0.47	0.31	0.48	0.44
速动比率	0.40	0.37	0.31	0.32	0.30	0.32	0.34	0.31	0.46	0.33	0.35	0.37	0.25	0.27	0.44	0.27	0.40	0.35
保守速动比率	0.32	0.23	0.19	0.22	0.19	0.19	0.20	0.23	0.23	0.27	0.27	0.29	0.18	0.22	0.36	0.23	0.32	0.31
现金比率	0.05	0.02	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.13	0.03	0.02	0.07	0.02	0.06	0.05
净债务/归属母公司的净资产	2.17	2.29	2.22	2.30	2.04	2.07	1.87	1.86	1.44	1.23	1.02	1.09	1.14	1.06	0.77	0.88	0.90	0.84
经营活动净现金/净债务	0.15	0.08	0.04	0.10	0.07	0.01	0.02	0.04	0.07	0.03	0.04	0.06	0.05	0.04	0.07	0.19	0.31	-0.14
经营活动净现金/利息支出	- -	7.44	- -	5.67	- -	1.16	- -	2.10	- -	2.16	- -	1.93	- -	2.53	- -	10.68	- -	-6.56
EBITDA利息保障倍数	- -	6.47	- -	5.69	- -	7.96	- -	5.18	- -	5.09	- -	4.03	- -	6.68	- -	17.68	- -	13.72
产权比率	257.92%	266.56%	260.66%	274.32%	237.45%	239.33%	220.37%	218.68%	167.61%	145.86%	129.82%	146.22%	148.30%	142.06%	119.91%	118.50%	125.97%	130.90%
营运能力
营业周期(天)	60.82	62.62	54.00	67.01	67.97	68.34	55.02	57.23	53.47	63.68	50.57	46.54	39.44	47.24	28.77	39.12	37.94	41.36
存货周转天数(天)	12.60	16.72	14.65	17.62	21.86	22.76	13.60	18.26	18.87	22.64	17.16	16.30	9.77	11.54	5.47	9.38	10.85	13.08
应收账款周转天数(天)	48.22	45.90	39.35	49.39	46.11	45.57	41.42	38.97	34.60	41.04	33.41	30.24	29.68	35.70	23.30	29.75	27.09	28.28
应付账款周转天数(天)	49.55	51.31	50.81	48.17	40.55	39.55	39.93	30.15	23.48	24.17	20.64	24.96	30.45	31.37	25.22	29.22	23.05	22.72
现金周期(天)	11.27	11.31	3.19	18.84	27.42	28.79	15.08	27.08	29.99	39.51	29.93	21.58	9.00	15.87	3.54	9.91	14.89	18.64
存货周转率(次)	21.43	10.77	6.14	20.43	12.35	7.91	6.62	19.71	14.31	7.95	5.24	22.08	27.65	15.60	16.46	38.39	24.88	13.76
应收账款周转率(次)	5.60	3.92	2.29	7.29	5.86	3.95	2.17	9.24	7.80	4.39	2.69	11.90	9.10	5.04	3.86	12.10	9.97	6.36
流动资产周转率(次)	2.94	1.82	1.01	3.38	2.69	1.72	1.02	3.69	2.63	1.77	1.04	3.97	3.94	2.50	1.69	5.61	4.67	2.86
固定资产周转率(次)	- -	0.31	- -	0.72	- -	0.46	- -	1.00	- -	0.45	- -	0.83	- -	0.40	- -	0.93	- -	0.68
总资产周转率(次)	0.34	0.21	0.11	0.42	0.32	0.21	0.13	0.54	0.44	0.27	0.16	0.55	0.43	0.29	0.20	0.66	0.73	0.44
成长能力
营业总收入(同比增长率)	21.15%	14.82%	7.66%	-1.40%	-2.73%	8.26%	6.92%	20.54%	22.68%	7.81%	19.91%	20.75%	26.20%	37.62%	151.23%	36.75%	28.73%	26.60%
归属母公司净利润(同比增长率)	41.44%	17.60%	12.95%	184.07%	147.11%	290.88%	176.94%	584.72%	-7.45%	-62.26%	-52.39%	-102.53%	-67.96%	4.54%	442.87%	74.78%	77.12%	-3.04%
其他
每股现金流	1.2463	0.7139	0.3527	0.8538	0.5633	0.0678	0.1597	0.2459	0.3404	0.1330	0.1366	0.2385	0.1753	0.1605	0.2161	1.4287	1.0510	-0.4471
净资产收益率(ROE）	8.61%	4.31%	2.41%	3.50%	6.33%	3.80%	2.25%	0.54%	2.61%	0.94%	0.82%	-2.96%	0.56%	1.79%	2.39%	2.99%	13.44%	2.94%
毛利率	13.55%	12.17%	12.65%	8.65%	12.10%	11.74%	11.67%	4.84%	7.02%	6.18%	7.12%	1.33%	6.09%	10.23%	12.86%	13.49%	17.15%	14.89%
销售净利率	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
期间费用率	3.76%	4.12%	4.04%	3.67%	3.20%	3.22%	2.78%	2.89%	3.04%	3.37%	3.18%	3.66%	3.67%	3.77%	3.75%	4.84%	5.35%	6.01%
资产负债率	71.40%	72.06%	71.60%	72.62%	69.67%	69.87%	68.22%	68.04%	61.96%	59.02%	56.25%	59.15%	59.42%	58.40%	53.20%	53.96%	54.40%	55.27%
扣非净利润	8.95亿	4.38亿	2.44亿	3.42亿	6.30亿	3.73亿	2.19亿	5124.64万	2.49亿	8906.69万	7786.12万	-2.78亿	5008.43万	1.61亿	1.63亿	2.03亿	5.64亿	1.22亿
净利润	9.27亿	4.53亿	2.57亿	3.69亿	6.73亿	4.02亿	2.27亿	1.19亿	2.59亿	9661.53万	8121.06万	-3292.80万	2.79亿	2.60亿	1.71亿	10.00亿	8.78亿	2.50亿
营业收入	129.31亿	79.47亿	42.24亿	144.57亿	106.74亿	69.21亿	39.23亿	146.62亿	109.73亿	63.93亿	36.69亿	121.64亿	89.45亿	59.30亿	30.60亿	100.73亿	70.88亿	43.09亿
营业支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
归母净利润	9.08亿	4.48亿	2.50亿	3.49亿	6.42亿	3.81亿	2.21亿	1.23亿	2.60亿	9744.28万	7997.83万	-2535.03万	2.81亿	2.58亿	1.68亿	10.01亿	8.76亿	2.47亿
所有者权益(或股东权益)合计	111.96亿	106.99亿	105.79亿	102.94亿	106.47亿	103.17亿	101.10亿	98.53亿	99.31亿	96.88亿	96.44亿	95.40亿	86.51亿	87.10亿	45.07亿	94.93亿	44.65亿	43.74亿
商誉	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	8.39亿	870.91万	8.39亿	870.91万	870.91万
经营活动产生的现金流量净额	34.27亿	19.63亿	9.70亿	23.47亿	15.49亿	1.86亿	4.39亿	6.76亿	9.36亿	3.66亿	3.76亿	6.56亿	4.47亿	4.09亿	2.40亿	15.83亿	11.65亿	-4.96亿
基本每股收益(元/股)	0.3303	0.1629	0.0910	0.1270	0.2336	0.1385	0.0806	0.0447	0.0951	0.0382	0.0298	-0.0099	0.1101	0.1013	0.0659	0.3928	0.3438	0.0969

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